VENDRESONBLE

L'analyse technique des marchés à terme des matières premières agricoles

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VENTE RECOLTE BLE 2013 SUIVI 4

Cette semaine nous allons faire un point sur ma gestion.

Positions Physiques

Je vous rappelle que je dispose actuellement de 100 T de Blé en stock.

Lorsque j’ai commencé ce suivi, la valorisation de ce stock était de 188€/T sur Euronext en échéance novembre 2013. Ce dernier vendredi, le cours a évolué à 193.50 €/T. On gagne du terrain mais le prix n’est pas protégé pour l’instant car je n’ai encore fait aucune intervention en ce sens. Je suis donc toujours exposé à 100 % sur mon physique.

En regardant le graph rapproché journalier en échéance NOV13, on peut nourrir des espoirs de remontée.

BLE 28SEPT13

On est sur une résistance (Point n°1). Les cours semblent semble vouloir la casser en clôturant juste au dessus et près des plus haut de ce dernier jour.

On est également sur le point de casser le canal baissier (point n°2).

Le MACD a testé plusieurs fois l’oblique baissière (point n°3). Il conviendra de surveiller le MACD au contact de la résistance.

L’OBVD a lui cassé sa résistance et se dirige vers la prochaine (point n°4).

On notera l’absence de divergence sur les indicateurs

Les cours amorcent un retracement. Il est encore un peu tôt pour conclure à un retournement.

Je vais attendre de voir si les cours vont à 205. Si c’est le cas, je prendrai peut une décision pour protéger la position.

POSITIONS TRADING

Les calls800 juill14 négocié sur le Wheat se valorise maintenant à 20 $ pour un achat à 15.4$.

Je vais attendre le comportement des cours autour de 700 $ et surveiller les divergences sur le MACD pour prendre ma prochaine décision.

VENTE RECOLTE BLE 2013 SUIVI 2

Ce post a pour but de vous expliquer ma précédente décision.

Pourquoi acheter des CALLS?

Cette opération n’a pas pour but de protéger le valorisation de la récolte de 2014 mais de profiter d’une hausse des cours du blé.

Des éléments techniques militent pour une possible remontée des cours et je compte en tirer profit en prenant un risque mesuré.

Cette position représente moins de 1% de la valeur totale des 100 T de blé.

Je vous expliquerai dans mon prochain post les éléments techniques qui ont motivé mes achats de CALLS.

Pourquoi opérer sur le CBOT?

Tout simplement pour la liquidité et la possibilité de monter des stratégies d’options plus complexes que sur Euronext.

Chicago est aussi le marché de référence. C’est un peu comme si on compare le Dow Jones au Cac.

Les courtiers à proposer le CBOT sont aussi plus nombreux et plus compétitifs sur le CBOT.

On me dira que le marché a ses spécificités et que ce n’est pas logique. Oui je suis d’accord mais c’est le meilleur compromis pour moi et là je cherche plutôt à prendre une position de trading. Pour couvrir mes positions, j’interviendrai plutôt sur Euronext.

Pourquoi une position de 400T?

Mes 3 CALL800 m’ont couté à peine 1800 € soit moins de 1 % de la valeur actuelle de ma récolte. Ici je ne résonne pas en volume à couvrir mais prendre un risque calculé. Prendre un risque de 1 % me semble raisonnable. Je vous expliquerai dans un prochain article les règles de gestion de capital que j’utilise.

Forcément pour une opération de couverture, je prendrai davantage en compte le volume de ma récolte. Mais ça on on aura peut être l’occasion de le voir ultérieurement.

VENTE RECOLTE BLE 2013 INTRODUCTION

ventesCe post préfigure d’une longue série où je vais analyser le marché sur un angle plus pragmatique.

En effet, je vais me mettre dans la peau d’un exploitant qui estime produire 100 T avec une marge d’erreur de 40 % de blé tendre par an.

Je suis capable de stocker cette production et mon objectif est de boucler la vente de ma production avant le mois de mai suivant la récolte.

Le but est évidemment de vendre la récolte 2014 mais aussi celle de 2015 si des opportunités se présentent sur les mêmes bases. Mon Objectif est de valoriser ma production à 215 €/T.

Afin de de commercialiser cette production physique, je me baserais sur les prix locaux près de chez moi à Orléans.

Afin de gérer nos ventes nous pourrons utiliser évidemment les marchés financiers correspondants avec les contrats à terme et les options.

Le but de cette gestion est d’atteindre son objectif tout en se protégeant au maximum des risques du marché. J’espère que cette démarche vous sera profitable. Elle me permettra de mon côté de progresser et d’échanger tout en transparence.

Pour fixer le top départ, le blé côte , en ce moment, 188 €/T en échéance novembre 2013 et  189 €/T en échéance Mai 2014. Mon prochain Post concernera ma prochaine intervention sur le marché.

BLE EURONEXT NOV13 30.04.2013

ANALYSE: COLZA MAI 2013

LOUPECette semaine, j’ai réalisé une analyse technique sur le contrat à terme du colza en échéance mai 2013 sur le marché Euronext.

Durant cette analyse, j’aborde des concepts clés en analyse technique: les supports et résistances, le double top, l’épaule-tête-épaule-inversé (ETEI) et la ligne de cou.

Pendant le visionnage de la vidéo sur Youtube, vous pourrez cliquer sur des bulle qui vont vers des liens ou vous donne des infos  diverses.

J’espère que ces vidéos enrichis vous donneront satisfaction et n’hésitez pas à me communiquer vos avis et suggestions par mail: vendresonble45@gmail.com.

Pour réagir et suivre les mises à jour suite à cette analyse, je vous invite à visiter le forum du colzahttp://forums.univers-bourse.com/autres-mati%E8res-premi%E8res/16534-colza-soja-market.html#post807884.

Ci-dessous, vous trouverez la vidéo de l’analyse. Je ferai un tutoriel dans quelques jours pour vous aider à améliorer les réglages pour visionner les vidéos.

Sous la vidéo, vous trouverez le diaporama de l’analyse pour ceux qui souhaite visionner les diapos au calme.

Je vous souhaite une bonne semaine.

 

LA GALAXIE VENDRESONBLE

Image Le but de cet article est de faire le point sur les différents services sur le web proposés par Vendresonble.

La pierre angulaire de vendresonble est bien sûr ce blog. J’y diffuse les articles et vous y réagissez  par vos commentaires.

A partir du Blog, vous pouvez accéder à tout les autres services à partir des liens du Blogroll sur votre droite.

Le deuxième lieu d’échange est le forum d’univers-bourse où j’ai ouvert 3 files dont je vous ai parlé dans mon précédent post. voici à nouveau les les liens:

blé markethttp://forums.univers-bourse.com/bl%E9/16533-ble-market.html

colza markethttp://forums.univers-bourse.com/autres-mati%E8res-premi%E8res/16534-colza-soja-market.html

maïs market: http://forums.univers-bourse.com/autres-mati%E8res-premi%E8res/16535-ma%EFs-market.html

Une page facebook vendresonble existe également où vous pouvez trouver des liens vers des articles concernant le marché des grains. Il n’est pas nécessaire d’être inscrit sur facebook pour consulter cette page. Si vous êtes membre de « face de bouc », je vous invite alors à « liker » ma page pour me faire plaisir ;).

Pour ceux qui souhaite lire une revue de presse sur le monde agricole et le marché des grains, vous pouvez trouver la revue de presse vendresonble en version journalière et hebdomadaire.

J’ai également mis en place une veille des marchés en direct avec le service scoop.it. Ce service permet de suivre une liste d’articles mis à jour tout au long de la journée. A la différence du journal, cette revue de presse est instantanée et plus sélective que la revue de presse journalière ou hebdo.

Vous trouverez le lien ici: http://www.scoop.it/t/vendresonble

Je suis également présent sur twitter pour les twittos. Je suis présent sous mon compte perso @starmike45. Vendresonble a désormais son propre compte twitter @vendresonble.

A l’avenir d’autres services feront leur apparition pour apporter encore d’autres informations.

Vendresonble est donc plus qu’un blog. C’est un véritable écosystème sur le web qui vise à vous apporter le max d’infos sur le marché des grains et qui cherche à faciliter les échanges entre les personnes intéressés par le marché des grains. vous pouvez y apporter votre contribution en postant des commentaires ou en encore en faisant partager des liens vers des articles intéressants.

Je tiens à préciser que tout cela reste et restera gratuit.

Un peu de lecture et de réflexion

Coût des matières premières pour les éleveurs

Je voudrais faire un test avec cette vidéo. Pouvez-vous la visionner SVP? Ensuite vous me direz ceque vous en pensez dans les commentaires.

Merci d’avance.

 

vidéo intéressante sur les matières premières

Le canal à suivre

 ZZZZZZZ

Voici un cadrage du blé en 120 mn. Alors continuation de la tendance ou rupture????

Vous pouvez réagir dans les commentaires pour reprendre les vieilles habitudes ou répondre dans le forum blé pour un meilleur suivi à cette adresse: http://forums.univers-bourse.com/bl%E9/16533-ble-market.html

Pour participer et vous incrire au forum, voici le formulaire d’inscription:

http://www.univers-bourse.com/user/register